Analisa Industri
Top-down: fundamental komoditas → industri → emiten → stock pick (metodologi comp analysis, rules-based).
| Industri | Fase | Murah vs sejarah | Di atas MA200 | Laba tumbuh | 3 bln vs IHSG | BELI / CICIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit (CPO)⚠ | NORMAL | 35% | 58% | 82% | +25.1% | LSIPAALITAPGSSMS |
| Emas (Gold)⚠ | NORMAL | 23% | 12% | 50% | +12.9% | PSAB |
| Batubara (Coal) | NORMAL | 26% | 41% | 89% | +8.7% | BSSRAADIITMGBYAN |
| Kesehatan (Rumah Sakit) | STRUKTURAL | 77% | 17% | 83% | -2.7% | MIKASILOCARE |
| Perbankan | PENGETATAN (JEDA) | 76% | 11% | 82% | -2.5% | BMRIBJTMBBRIBNGA |
| Nikel | PELEMAHAN | 67% | 0% | 86% | +4.2% | NCKLDKFT |
Pertanyaan umum
Ringkasan aturan di halaman ini. Rincian lengkap di Metodologi, istilah di Glosarium.
Bagaimana emiten diberi skor dan rating?
Scorecard rules-based: setiap emiten dibandingkan dengan peer industrinya (z-score, dibatasi ±2) pada lima pilar dengan bobot Valuasi 35, Kualitas 25, Pertumbuhan 15, Momentum 15, Risiko/Likuiditas 10. Skor 0–100 dengan 50 = rata-rata industri, lalu dipetakan ke rating TOP PICK, LAYAK, NETRAL, atau HINDARI.
Apa beda aksi BELI, CICIL, TAHAN, KURANGI, HINDARI?
BELI: rating bagus dan semua syarat waktu terpenuhi. CICIL: layak dimiliki tapi waktunya belum ideal. TAHAN: tidak ada alasan kuat masuk sekarang. KURANGI: risiko lebih besar dari peluang. HINDARI: tidak likuid atau rating terendah dengan tren turun.
Apa itu fase industri?
Fase siklus komoditas acuan tiap industri (misalnya harga batubara untuk industri batubara), dihitung dari level harga terhadap sejarahnya dan arah trennya: EKSPANSI, NORMAL, atau KONTRAKSI. Fase ikut menentukan apakah syarat BELI terpenuhi.