Industri / Kelapa Sawit (CPO) / DSNG

DSNG

PT Dharma Satya Nusantara Tbk · ProdusenRp 1.450Analisa per 12 Okt 2026 · kemarin

Rating NETRALAksi TAHANFase industri: NORMALperingkat #6 dari 19 emiten inti

Jadi, apa yang saya lakukan?

Belum punya

Tunggu

Belum ada alasan kuat untuk masuk sekarang — lihat daftar pemicu.

Sudah punya

Tahan

Tahan selama di atas 1,288; tinjau ulang bila rating turun.

Stop 1.288MA50 1.517Support 60h 1.195High 52mg 1.871

Apa yang mengubah aksi ini?

Tren pulih bila harga menutup di atas MA50 1,517 (+4.6%)
Cek P/B lolos pada harga ≤ 927 (-36.1%)

Syarat BELI

✗Rating TOP PICK / LAYAK — NETRAL
✓Fase industri tidak melemah — NORMAL
✗Tren naik (harga > MA50) — 1,450 vs MA50 1,517
✓Tidak overbought (RSI < 70, < MA50 +15%) — RSI 39.8, -4% dari MA50
✓Bukan pisau jatuh (20 hari > −15%) — -12.1%
✓Tidak mahal vs sejarahnya sendiri (≥ 1 cek absolut lolos) — 33% lolos
✓Valuasi bukan yang termahal di peer (persentil ≥ 20) — persentil 51

Murah vs sejarahnya sendiri? (33% lolos)

✓Yield berulang 3.2% vs median 5 thn 3.1%
✗P/B 1.28x vs median 4 thn 0.82x
✗Harga di persentil 86 dari 5 thn (lolos ≤ 60)
·Multiple vs riwayat sendiri: belum cukup histori (11/120 hari)

2026-09-02aksi harian (abu-abu = sebelum framework v2)2026-10-12

Posisi vs peer — peringkat persentil per pilar

Valuasi 35%

Kualitas 25%

Pertumbuhan 15%

Momentum 15%

Risiko/Likuiditas 10%

Peringkat komposit 63/100 vs peer — unggul di kualitas
EV/EBITDA 6.0x · P/E 8.0x · margin EBITDA 24% (LTM FY+2Q)
Dividend yield berulang 3.2%
Laba +9% (2Q y/y)
Cek absolut vs histori sendiri: 1 lolos, 2 gagal (gagal: P/B 1.28x vs median 4 thn 0.82x, Harga di persentil 86 dari 5 thn (lolos ≤ 60))

KPI operasional

OER (rendemen)

23,51 %

H1-2026 sumber ↗

Produksi CPO

299 kt

H1-2026 sumber ↗

Laporan kuartalan

■ Pendapatan · ■ Laba bersih · angka bawah = margin laba · satuan Rp miliar · sumber Yahoo Finance (kuartal yang kosong di Yahoo tidak ditampilkan)

LTM dihitung: FY+2QPendapatan +3,4% y/yLaba +9,4% y/yMomentum kuartal terakhir +23%

Dividen per tahun

2.7%

2021

Rp 13

4.2%

2022

Rp 20

5.6%

2023

Rp 30

3.1%

2024

Rp 22

2.1%

2025

Rp 24

3.4%

2026

Rp 47

Valuasi saat ini

EV/EBITDA

6,0x

P/E

8,0x

P/B

1,28x

ROE

16,1%

Margin EBITDA

24%

Dividen

3,2%

EV/EBITDA harian yang tersimpan di Veloxia Finance (garis oranye = median periode ini).

Dibanding peer sekategori

Emiten	Peringkat	EV/EBITDA	P/E	ROE%	Div%	Keputusan
LSIP	100	0,7	4,9	14,4	5,7	LAYAKCICIL
AALI	96	3,6	8,5	7,8	6,9	LAYAKCICIL
TAPG	78	7,6	9,9	35,4	10,0	LAYAKCICIL
STAA	74	5,2	8,5	23,6	6,1	NETRALTAHAN
SSMS	70	6,4	7,3	56,6	8,0	LAYAKCICIL
DSNG	63	6,0	8,0	16,1	3,2	NETRALTAHAN
BWPT	56	6,2	7,8	13,4	0,0	NETRALKURANGI
NSSS	13	18,4	24,2	29,4	1,2	HINDARIHINDARI

Kalender

31 Okt 2026Batas rilis LK Q3-2026 (POJK) — growth & LTM akan diperbarui

1 Nov 2026Harga Referensi CPO + BK/PE bulan baru (Kemendag)

1 Des 2026Harga Referensi CPO + BK/PE bulan baru (Kemendag)

Sumber: Yahoo Finance (harga & laporan keuangan), Veloxia Finance pipeline (peringkat, keputusan rules-based tanpa AI). Bukan rekomendasi resmi — alat bantu keputusan. Keputusan akhir dan ukuran posisi tetap di tangan kamu.