Industri / Kelapa Sawit (CPO) / AALI

AALI

PT Astra Agro Lestari Tbk · ProdusenRp 8.250Analisa per 12 Okt 2026 · kemarin

Rating LAYAKAksi CICILFase industri: NORMALperingkat #2 dari 19 emiten inti

Menunggu konfirmasi: aksi akan menjadi BELI bila sinyalnya bertahan 3 hari.

Jadi, apa yang saya lakukan?

Belum punya

Cicil kecil (≤ 1/3 porsi)

Saham layak dimiliki tapi waktunya belum ideal (

Sudah punya

Tahan

Tahan. Stop disiplin 7,054.

Stop 7.054MA50 7.776Support 60h 6.199High 52mg 8.435

Apa yang mengubah aksi ini?

Cek P/B lolos pada harga ≤ 6,733 (-18.4%)

Perubahan 7 hari: Aksi BELI → CICIL · Yield dividen 12 bln 4.0% → 6.9%

Syarat BELI

✓Rating TOP PICK / LAYAK — LAYAK
✓Fase industri tidak melemah — NORMAL
✓Tren naik (harga > MA50) — 8,250 vs MA50 7,776
✓Tidak overbought (RSI < 70, < MA50 +15%) — RSI 68.7, +6% dari MA50
✓Bukan pisau jatuh (20 hari > −15%) — +0.4%
✓Tidak mahal vs sejarahnya sendiri (≥ 1 cek absolut lolos) — 33% lolos
✓Valuasi bukan yang termahal di peer (persentil ≥ 20) — persentil 75

Murah vs sejarahnya sendiri? (33% lolos)

✓Yield berulang 6.9% vs median 5 thn 5.0%
✗P/B 0.66x vs median 4 thn 0.54x
✗Harga di persentil 92 dari 5 thn (lolos ≤ 60)
·Multiple vs riwayat sendiri: belum cukup histori (11/120 hari)

2026-09-02aksi harian (abu-abu = sebelum framework v2)2026-10-12

Posisi vs peer — peringkat persentil per pilar

Valuasi 35%

Kualitas 25%

Pertumbuhan 15%

Momentum 15%

Risiko/Likuiditas 10%

Peringkat komposit 96/100 vs peer — unggul di valuasi, momentum
EV/EBITDA 3.6x · P/E 8.5x · margin EBITDA 10% (LTM FY+2Q)
Net cash 32% dari market cap — neraca kuat
Dividend yield berulang 6.9%
Laba +56% (2Q y/y)
Cek absolut vs histori sendiri: 1 lolos, 2 gagal (gagal: P/B 0.66x vs median 4 thn 0.54x, Harga di persentil 92 dari 5 thn (lolos ≤ 60))

KPI operasional

Produksi CPO

1.200 kt

FY2025 sumber ↗

Harga jual CPO

14.316 IDR/kg

FY2025 sumber ↗

Laporan kuartalan

■ Pendapatan · ■ Laba bersih · angka bawah = margin laba · satuan Rp miliar · sumber Yahoo Finance (kuartal yang kosong di Yahoo tidak ditampilkan)

LTM dihitung: FY+2QPendapatan +5,6% y/yLaba +56,5% y/yMomentum kuartal terakhir +14%

Dividen per tahun

3.4%

2021

Rp 255

5.6%

2022

Rp 444

6.3%

2023

Rp 401

4.5%

2024

Rp 249

5.0%

2025

Rp 307

8.0%

2026

Rp 568

Valuasi saat ini

EV/EBITDA

3,6x

P/E

8,5x

P/B

0,66x

ROE

7,8%

Margin EBITDA

10%

Dividen

6,9%

EV/EBITDA harian yang tersimpan di Veloxia Finance (garis oranye = median periode ini).

Dibanding peer sekategori

Emiten	Peringkat	EV/EBITDA	P/E	ROE%	Div%	Keputusan
LSIP	100	0,7	4,9	14,4	5,7	LAYAKCICIL
AALI	96	3,6	8,5	7,8	6,9	LAYAKCICIL
TAPG	78	7,6	9,9	35,4	10,0	LAYAKCICIL
STAA	74	5,2	8,5	23,6	6,1	NETRALTAHAN
SSMS	70	6,4	7,3	56,6	8,0	LAYAKCICIL
DSNG	63	6,0	8,0	16,1	3,2	NETRALTAHAN
BWPT	56	6,2	7,8	13,4	0,0	NETRALKURANGI
NSSS	13	18,4	24,2	29,4	1,2	HINDARIHINDARI

Kalender

31 Okt 2026Batas rilis LK Q3-2026 (POJK) — growth & LTM akan diperbarui

1 Nov 2026Harga Referensi CPO + BK/PE bulan baru (Kemendag)

1 Des 2026Harga Referensi CPO + BK/PE bulan baru (Kemendag)

Sumber: Yahoo Finance (harga & laporan keuangan), Veloxia Finance pipeline (peringkat, keputusan rules-based tanpa AI). Bukan rekomendasi resmi — alat bantu keputusan. Keputusan akhir dan ukuran posisi tetap di tangan kamu.