Industri / Nikel / INCO

INCO

PT Vale Indonesia Tbk · ProdusenRp 4.110Analisa per 12 Okt 2026 · kemarin

Rating NETRALAksi TAHANFase industri: PELEMAHANperingkat #3 dari 7 emiten inti

Jadi, apa yang saya lakukan?

Belum punya

Tunggu

Belum ada alasan kuat untuk masuk sekarang — lihat daftar pemicu.

Sudah punya

Tahan

Tahan selama di atas 3,774; tinjau ulang bila rating turun.

Stop 3.774MA50 4.871Support 60h 4.100High 52mg 7.765

Apa yang mengubah aksi ini?

Tren pulih bila harga menutup di atas MA50 4,871 (+18.5%)
Fase membaik bila HMA nikel naik lagi (tren 4 periode -3.5%)

Perubahan 7 hari: Aksi KURANGI → TAHAN

Syarat BELI

✗Rating TOP PICK / LAYAK — NETRAL
✗Fase industri tidak melemah — PELEMAHAN
✗Tren naik (harga > MA50) — 4,110 vs MA50 4,871
✓Tidak overbought (RSI < 70, < MA50 +15%) — RSI 26.1, -16% dari MA50
✓Bukan pisau jatuh (20 hari > −15%) — -12.4%
✓Tidak mahal vs sejarahnya sendiri (≥ 1 cek absolut lolos) — 100% lolos
✓Valuasi bukan yang termahal di peer (persentil ≥ 20) — persentil 42

Murah vs sejarahnya sendiri? (100% lolos)

✓Yield berulang 1.9% vs median 5 thn 1.0%
✓P/B 0.85x vs median 4 thn 1.00x
✓Harga di persentil 33 dari 5 thn (lolos ≤ 60)
·Multiple vs riwayat sendiri: belum cukup histori (11/120 hari)

2026-09-02aksi harian (abu-abu = sebelum framework v2)2026-10-12

Posisi vs peer — peringkat persentil per pilar

Valuasi 35%

Kualitas 25%

Pertumbuhan 15%

Momentum 15%

Risiko/Likuiditas 10%

Peringkat komposit 50/100 vs peer — unggul di pertumbuhan; lemah di momentum
EV/EBITDA 11.7x · P/E 15.9x · margin EBITDA 18% (LTM FY+2Q)
Dividend yield berulang 1.9%
Laba +272% (2Q y/y)
Cek absolut vs histori sendiri: 3 lolos, 0 gagal

KPI operasional

Nickel matte

29,77 kt

H1-2026 sumber ↗

Biaya tunai

10.005 USD/t

Q2-2026 sumber ↗

Laporan kuartalan

■ Pendapatan · ■ Laba bersih · angka bawah = margin laba · satuan juta USD (emiten melapor dalam USD) · sumber Yahoo Finance (kuartal yang kosong di Yahoo tidak ditampilkan)

LTM dihitung: FY+2QPendapatan +27,3% y/yLaba +272,1% y/yMomentum kuartal terakhir +100%

Dividen per tahun

1.0%

2021

Rp 47

1.5%

2023

Rp 88

1.6%

2025

Rp 53

1.4%

2026

Rp 78

Valuasi saat ini

EV/EBITDA

11,7x

P/E

15,9x

P/B

0,85x

ROE

5,4%

Margin EBITDA

18%

Dividen

1,9%

EV/EBITDA harian yang tersimpan di Veloxia Finance (garis oranye = median periode ini).

Dibanding peer sekategori

Emiten	Peringkat	EV/EBITDA	P/E	ROE%	Div%	Keputusan
NCKL	100	4,0	4,9	24,3	5,1	TOP PICKCICIL
DKFT	88	4,2	5,4	43,5	1,5	LAYAKCICIL
INCO	50	11,7	15,9	5,4	1,9	NETRALTAHAN
NICL	25	20,5	33,4	13,0	3,5	HINDARIHINDARI
MBMA	12	15,0	43,8	3,9	0,0	HINDARIHINDARI
IFSHtidak likuid	62	15,7	37,7	14,6	1,1	NETRALHINDARI
NICEtidak likuid	0	42,0	—	-9,1	0,0	HINDARIHINDARI

Kalender

15 Okt 2026HMA nikel periode II terbit (Kepmen ESDM)

31 Okt 2026Batas rilis LK Q3-2026 (POJK) — growth & LTM akan diperbarui

1 Nov 2026HMA nikel periode I terbit (Kepmen ESDM)

15 Nov 2026HMA nikel periode II terbit (Kepmen ESDM)

1 Des 2026HMA nikel periode I terbit (Kepmen ESDM)

Sumber: Yahoo Finance (harga & laporan keuangan), Veloxia Finance pipeline (peringkat, keputusan rules-based tanpa AI). Bukan rekomendasi resmi — alat bantu keputusan. Keputusan akhir dan ukuran posisi tetap di tangan kamu.