Industri / Batubara (Coal) / TOBA

TOBA

PT TBS Energi Utama Tbk · ProdusenRp 438Analisa per 12 Okt 2026 · kemarin

Rating HINDARIAksi HINDARIFase industri: NORMALperingkat #12 dari 18 emiten inti

Jadi, apa yang saya lakukan?

Belum punya

Hindari

Tidak likuid atau rating terendah dengan tren turun — cari kandidat lain di industri ini.

Sudah punya

Kurangi / keluar

Kurangi/keluar saat ada likuiditas; jangan menambah.

Stop 397MA50 523Support 60h 434High 52mg 1.395

Apa yang mengubah aksi ini?

Tren pulih bila harga menutup di atas MA50 523 (+19.4%)
Cek P/B lolos pada harga ≤ 223 (-49.2%)

Syarat BELI

✗Rating TOP PICK / LAYAK — HINDARI
✓Fase industri tidak melemah — NORMAL
✗Tren naik (harga > MA50) — 438 vs MA50 523
✓Tidak overbought (RSI < 70, < MA50 +15%) — RSI 31.1, -16% dari MA50
✗Bukan pisau jatuh (20 hari > −15%) — -19.6%
✓Tidak mahal vs sejarahnya sendiri (≥ 1 cek absolut lolos) — 50% lolos
✓Valuasi bukan yang termahal di peer (persentil ≥ 20) — persentil 66

Murah vs sejarahnya sendiri? (50% lolos)

✗P/B 1.22x vs median 4 thn 0.62x
✓Harga di persentil 38 dari 5 thn (lolos ≤ 60)
·Multiple vs riwayat sendiri: belum cukup histori (0/120 hari)

2026-09-02aksi harian (abu-abu = sebelum framework v2)2026-10-12

Posisi vs peer — peringkat persentil per pilar

Valuasi 35%

Kualitas 25%

Pertumbuhan 15%

Momentum 15%

Risiko/Likuiditas 10%

Peringkat komposit 18/100 vs peer; lemah di kualitas, pertumbuhan, momentum, risiko/likuiditas
margin EBITDA -9% (LTM FY+2Q)
DER 214% — leverage tinggi, rentan saat siklus turun
Dividend yield berulang 4.2%
Cek absolut vs histori sendiri: 1 lolos, 1 gagal (gagal: P/B 1.22x vs median 4 thn 0.62x)

KPI operasional

Belum ada KPI operasional ter-seed untuk emiten ini.

Laporan kuartalan

■ Pendapatan · ■ Laba bersih · angka bawah = margin laba · satuan juta USD (emiten melapor dalam USD) · sumber Yahoo Finance (kuartal yang kosong di Yahoo tidak ditampilkan)

LTM dihitung: FY+2QPendapatan +0,5% y/y

Dividen per tahun

3.4%

2023

Rp 13

3.0%

2025

Rp 22

3.3%

2026

Rp 19

Valuasi saat ini

EV/EBITDA

—

P/E

—

P/B

1,22x

ROE

-39,1%

Margin EBITDA

-9%

Dividen

4,2%

Riwayat multiple harian (metode v2) baru 0 hari — grafik tampil setelah 5 hari; cek "multiple vs riwayat sendiri" aktif setelah 120 hari.

Dibanding peer sekategori

Emiten	Peringkat	EV/EBITDA	P/E	ROE%	Div%	Keputusan
BSSR	100	5,0	7,7	36,5	13,0	LAYAKCICIL
AADI	96	4,2	6,3	22,4	8,6	LAYAKCICIL
ITMG	93	2,7	7,8	10,8	6,7	LAYAKCICIL
PTBA	89	5,2	7,8	18,8	3,6	LAYAKTAHAN
DEWA	68	3,6	2,9	55,5	0,5	NETRALKURANGI
BYAN	64	18,5	25,4	33,4	2,4	LAYAKCICIL
SMMT	61	94,7	159,9	12,3	0,0	NETRALHINDARI
INDY	29	8,1	54,3	1,2	0,4	NETRALTAHAN

Kalender

15 Okt 2026HBA periode II terbit (Kepmen ESDM)

31 Okt 2026Batas rilis LK Q3-2026 (POJK) — growth & LTM akan diperbarui

1 Nov 2026HBA periode I terbit (Kepmen ESDM)

15 Nov 2026HBA periode II terbit (Kepmen ESDM)

1 Des 2026HBA periode I terbit (Kepmen ESDM)

Sumber: Yahoo Finance (harga & laporan keuangan), Veloxia Finance pipeline (peringkat, keputusan rules-based tanpa AI). Bukan rekomendasi resmi — alat bantu keputusan. Keputusan akhir dan ukuran posisi tetap di tangan kamu.