Industri / Batubara (Coal) / AADI

AADI

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk · ProdusenRp 11.700Analisa per 12 Okt 2026 · kemarin

Rating LAYAKAksi CICILFase industri: NORMALperingkat #2 dari 18 emiten inti

Jadi, apa yang saya lakukan?

Belum punya

Cicil kecil (≤ 1/3 porsi)

Saham layak dimiliki tapi waktunya belum ideal (mahal vs sejarahnya / belum terbukti murah

Sudah punya

Tahan

Tahan. Stop disiplin 9,443.

Stop 9.443MA50 10.826Support 60h 8.450High 52mg 12.450

Syarat BELI

✓Rating TOP PICK / LAYAK — LAYAK
✓Fase industri tidak melemah — NORMAL
✓Tren naik (harga > MA50) — 11,700 vs MA50 10,826
✓Tidak overbought (RSI < 70, < MA50 +15%) — RSI 58.7, +8% dari MA50
✓Bukan pisau jatuh (20 hari > −15%) — -4.3%
✗Tidak mahal vs sejarahnya sendiri (≥ 1 cek absolut lolos) — 0% lolos
✓Valuasi bukan yang termahal di peer (persentil ≥ 20) — persentil 87

Murah vs sejarahnya sendiri? (0% lolos)

✗Harga di persentil 96 dari 5 thn (lolos ≤ 60)
·Multiple vs riwayat sendiri: belum cukup histori (11/120 hari)

2026-09-02aksi harian (abu-abu = sebelum framework v2)2026-10-12

Posisi vs peer — peringkat persentil per pilar

Valuasi 35%

Kualitas 25%

Pertumbuhan 15%

Momentum 15%

Risiko/Likuiditas 10%

Peringkat komposit 96/100 vs peer — unggul di valuasi, kualitas, momentum, risiko/likuiditas
EV/EBITDA 4.2x · P/E 6.3x · margin EBITDA 23% (LTM FY+2Q)
Dividend yield berulang 8.6%
Laba +10% (2Q y/y)
Cek absolut vs histori sendiri: 0 lolos, 1 gagal (gagal: Harga di persentil 96 dari 5 thn (lolos ≤ 60))

KPI operasional

Produksi batubara

68,73 Mt

FY2025 sumber ↗

Penjualan batubara

18,40 Mt

Q2-2026 sumber ↗

Harga jual rata-rata

75,60 USD/t

Q2-2026 sumber ↗

Strip ratio

4,24 x

FY2025 sumber ↗

Laporan kuartalan

■ Pendapatan · ■ Laba bersih · angka bawah = margin laba · satuan juta USD (emiten melapor dalam USD) · sumber Yahoo Finance (kuartal yang kosong di Yahoo tidak ditampilkan)

LTM dihitung: FY+2QPendapatan +6,1% y/yLaba +10,5% y/yMomentum kuartal terakhir +67%

Dividen per tahun

8.2%

2025

Rp 538

5.0%

2026

Rp 463

Valuasi saat ini

EV/EBITDA

4,2x

P/E

6,3x

P/B

1,42x

ROE

22,4%

Margin EBITDA

23%

Dividen

8,6%

EV/EBITDA harian yang tersimpan di Veloxia Finance (garis oranye = median periode ini).

Dibanding peer sekategori

Emiten	Peringkat	EV/EBITDA	P/E	ROE%	Div%	Keputusan
BSSR	100	5,0	7,7	36,5	13,0	LAYAKCICIL
AADI	96	4,2	6,3	22,4	8,6	LAYAKCICIL
ITMG	93	2,7	7,8	10,8	6,7	LAYAKCICIL
PTBA	89	5,2	7,8	18,8	3,6	LAYAKTAHAN
DEWA	68	3,6	2,9	55,5	0,5	NETRALKURANGI
BYAN	64	18,5	25,4	33,4	2,4	LAYAKCICIL
SMMT	61	94,7	159,9	12,3	0,0	NETRALHINDARI
INDY	29	8,1	54,3	1,2	0,4	NETRALTAHAN

Kalender

15 Okt 2026HBA periode II terbit (Kepmen ESDM)

31 Okt 2026Batas rilis LK Q3-2026 (POJK) — growth & LTM akan diperbarui

1 Nov 2026HBA periode I terbit (Kepmen ESDM)

15 Nov 2026HBA periode II terbit (Kepmen ESDM)

1 Des 2026HBA periode I terbit (Kepmen ESDM)

Sumber: Yahoo Finance (harga & laporan keuangan), Veloxia Finance pipeline (peringkat, keputusan rules-based tanpa AI). Bukan rekomendasi resmi — alat bantu keputusan. Keputusan akhir dan ukuran posisi tetap di tangan kamu.